南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè)往還型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金基金居品辛勞綱目（2025 年 3 月更新） 南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè)往還型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)       品辛勞綱目（2025 年 3 月更新）                                     編制日歷：2025 年 2 月 28 日                                      送出日歷：2025 年 3 月 3 日  本綱目提供本基金的垂危信息，是招募講明書的一部分。  作出投資決定前，請閱讀完好的招募講明書等銷售文獻(xiàn)。 一、居品或者            南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè) 基金簡稱                         基金代碼        159858            ETF            南邊基金陸續(xù)股份有限 基金陸續(xù)東說念主                        基金托管東說念主       招商銀行股份有限公司            公司                              上市往還所       深圳證券往還所 基金合同奏效日    2021 年 3 月 12 日                              上市日歷        2021 年 3 月 25 日 基金類型       股票型               往還幣種        東說念主民幣 運(yùn)作花式       平凡通達(dá)式 通達(dá)頻率       每個通達(dá)日                              啟動擔(dān)任本基金 基金司理       朱恒紅               基金司理的日歷                              證券從業(yè)日歷      2016 年 7 月 4 日            東說念主數(shù)目動怒 200 東說念主或者基金鈔票凈值低于 5000 萬元情形的，基金合同            應(yīng)當(dāng)散伙，無需召開基金份額抓有東說念主大會。如本基金在《基金合同》生            效 2 年后連接存續(xù)的，運(yùn)動 30 個責(zé)任日出現(xiàn)基金份額抓有東說念主數(shù)目動怒 其他            召開基金份額抓有東說念主大會。            上市的情形時，本基金變更為追蹤方向指數(shù)的平凡通達(dá)式基金或上市開            放式基金（LOF），無需召開基金份額抓有東說念主大會。 二、基金投資與凈值發(fā)揚(yáng) （一） 投資盤算推算與投資戰(zhàn)術(shù)   注:詳見《南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè)往還型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金招募講明書》第十一部 分“基金的投資”。 投資盤算推算     邃密追蹤方向指數(shù)，追求追蹤偏離度和追蹤裂縫最小化。            本基金主要投資于方向指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地終了投資目 投資范圍       標(biāo)，本基金可少許投資于非成份股（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板獨(dú)特他經(jīng)            中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊刊行的股票）、養(yǎng)殖用具（股指期貨、股票期權(quán)等）、      南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè)往還型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金基金居品辛勞綱目（2025 年 3 月更新）          債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、場地政府債券、次級債、可          診治債券、可交換債券、央行單據(jù)、中期單據(jù)、短期融資券、超短期融資          券等）、鈔票援助證券、債券回購、銀行進(jìn)款、同行存單、現(xiàn)款鈔票、貨          幣市集用具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融用具（但須允洽中          國證監(jiān)會的相干規(guī)矩）。          本基金可投資于存托憑據(jù)。          在建倉完成后，本基金投資于方向指數(shù)成份股、備選成份股的鈔票比例不          低于基金鈔票凈值的 90%，且不低于非現(xiàn)款基金鈔票的 80%。每個往還          日日終，在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需交納的往還保證金后，本基金          應(yīng)當(dāng)保抓不低于往還保證金一倍的現(xiàn)款，其中現(xiàn)款不包括結(jié)算備付金、存          出保證金、應(yīng)收申購款等。          基金陸續(xù)東說念主根據(jù)相干規(guī)矩可參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。          如法律法例或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金陸續(xù)東說念主在履行          適合技術(shù)后，不錯將其納入投資范圍。          本基金主要繼承復(fù)制戰(zhàn)術(shù)、替代戰(zhàn)術(shù)獨(dú)特他適合的戰(zhàn)術(shù)以更好的追蹤標(biāo)          的指數(shù)，終了基金投資盤算推算。本基金力圖將年化追蹤裂縫截止在 4%以內(nèi)。 主要投資戰(zhàn)術(shù)   主要投資戰(zhàn)術(shù)包括：復(fù)制戰(zhàn)術(shù)、替代戰(zhàn)術(shù)、金融養(yǎng)殖品投資戰(zhàn)術(shù)、債券投          資戰(zhàn)術(shù)、鈔票援助證券投資戰(zhàn)術(shù)、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)術(shù)、          存托憑據(jù)投資戰(zhàn)術(shù)等以更好的追蹤方向指數(shù)，終了基金投資盤算推算。          本基金的功績比較基準(zhǔn)為方向指數(shù)收益率。本基金方向指數(shù)為中證翻新 功績比較基準(zhǔn)          藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)，獨(dú)特改日可能發(fā)生的變更。          本基金屬股票型基金，一般而言，其風(fēng)險與收益高于混雜型基金、債券型 風(fēng)險收益特征   基金與貨幣市集基金。本基金繼承填塞復(fù)制法追蹤方向指數(shù)的發(fā)揚(yáng)，具有          與方向指數(shù)、以及方向指數(shù)所代表的股票市集相似的風(fēng)險收益特征。 （二） 投資組結(jié)伙產(chǎn)樹立圖表/區(qū)域樹立圖表 （三） 自基金合同奏效以來基金每年的凈值增長率及與同期功績比較基準(zhǔn)的比較圖        南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè)往還型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金基金居品辛勞綱目（2025 年 3 月更新） 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金銷售相干用度   場內(nèi)往還用度以證券公司推行收取為準(zhǔn)。   投資東說念主在申購基金份額時，申購代理券商可按照不跳躍 0.2%的尺度收取傭金。   投資東說念主在贖回基金份額時，贖回代理券商可按照不跳躍 0.2%的尺度收取傭金。 （二） 基金運(yùn)作相干用度  以下用度將從基金鈔票中扣除： 用度類別         收費(fèi)花式/年費(fèi)率或金額           收取方 陸續(xù)費(fèi)          0.15%                 基金陸續(xù)東說念主和銷售機(jī)構(gòu) 托管費(fèi)               0.05%            基金托管東說念主 銷售做事費(fèi)             -                銷售機(jī)構(gòu) 審計用度              50,000.00        司帳師事務(wù)所 信息知道費(fèi)             120,000.00       規(guī)矩知道報刊                   《基金合同》奏效后與基金                   相干的信息知道用度；《基                   金合同》奏效后與基金相干                   的司帳師費(fèi)、訟師費(fèi)、審計                   費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金                   份額抓有東說念主大會用度；基金 其他用度                                              -                   的證券/期貨/期權(quán)往還費(fèi)                   用；基金的銀行匯劃用度；                   基金上市費(fèi)及年費(fèi)；基金相                   關(guān)賬戶的開戶及選藏用度；                   因參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出                   借業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項合理費(fèi)      南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè)往還型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金基金居品辛勞綱目（2025 年 3 月更新）                  用；按照國度議論規(guī)矩和                  《基金合同》商定，不錯在                  基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)                  用。   注：本基金往還證券、基金等產(chǎn)生的用度和稅負(fù)，按推行發(fā)生額從基金鈔票扣除。   上表中年用度金額為基金舉座承擔(dān)用度，非單個份額類別用度，且年金額為預(yù)估值， 最終推行金額以基金依期敷陳知道為準(zhǔn)。 （三） 基金運(yùn)作詳細(xì)用度測算   若投資者申購本基金份額，在抓恐怕間，投資者需支撥的運(yùn)作費(fèi)率如下表：                           基金運(yùn)作詳細(xì)費(fèi)率（年化）   基金陸續(xù)費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售做事費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作用度以最 近一次基金年報知道的相干數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。 四、風(fēng)險揭示與垂危教唆 （一） 風(fēng)險揭示     本基金不提供任何保證。投資者可能損失投成本金。     投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)慎重閱讀本基金的《招募講明書》等銷售文獻(xiàn)。     （1）方向指數(shù)酬勞與股票市集平均酬勞偏離的風(fēng)險     方向指數(shù)并不可填塞代表所有這個詞股票市集。方向指數(shù)成份股的平均酬勞率與所有這個詞股票市 場的平均酬勞率可能存在偏離。     （2）方向指數(shù)波動的風(fēng)險     方向指數(shù)成份股的價錢可能受到政事身分、經(jīng)濟(jì)身分、上市公司盤算推算現(xiàn)象、投資東說念主心 理和往還軌制等多樣身分的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化， 產(chǎn)生風(fēng)險。     （3）基金投資組合酬勞與方向指數(shù)酬勞偏離的風(fēng)險及追蹤裂縫截止未達(dá)商定盤算推算的風(fēng) 險     由于方向指數(shù)診治成份股或變更編制方法、方向指數(shù)成份股發(fā)生配股或增發(fā)等步履導(dǎo) 致成份股在方向指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)款紅利、新股市值配售、成份股停 牌或摘牌、股流動性差等原因使本基金無法實時診治投資組合以及與基金運(yùn)作相干的用度 等身分使本基金產(chǎn)生追蹤偏離度和追蹤裂縫。     （4）基金份額二級市集往還價錢折溢價的風(fēng)險     盡管本基金將通過靈驗的套利機(jī)制使基金份額二級市集往還價錢的折溢價截止在一定 范圍內(nèi)，但基金份額在證券往還所的往還價錢受諸多身分影響，存在不同于基金份額凈值 的情形，即存在價錢折溢價的風(fēng)險。     （5）IOPV 詭計誕妄的風(fēng)險     證券往還所發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資東說念主往還、申購、贖回基金份額時參 考。IOPV 與實時的基金份額凈值可能存在互異，IOPV 詭計也可能出現(xiàn)誕妄。投資東說念主若參考 IOPV 進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資東說念主自行承擔(dān)惡果。     （6）投資東說念主贖回失敗的風(fēng)險     基金陸續(xù)東說念主可能根據(jù)成份股市值范圍變化等身分診治最小申購贖回單元，由此可能導(dǎo) 致投資東說念主按原最小申購贖回單元申購并抓有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回      南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè)往還型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金基金居品辛勞綱目（2025 年 3 月更新） 單元一皆贖回。若基金陸續(xù)東說念主拓荒當(dāng)日凈贖回份額上限、當(dāng)日累計贖回份額上限、單個賬 戶當(dāng)日凈贖回份額上限或單個賬戶當(dāng)日累計贖回份額上限，投資東說念主可能無法贖回的風(fēng)險。   （7）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險   本基金贖回對價包括組合證券、現(xiàn)款替代、現(xiàn)款差額等。在組合證券變現(xiàn)進(jìn)程中，由 于市集變化、部分紅份股流動性差等身分，導(dǎo)致投資東說念主變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的 價值有互異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。   （8）退市風(fēng)險   因本基金不再允洽證券往還所上市條目被散伙上市，或被基金份額抓有東說念主大會決議提 前散伙上市，導(dǎo)致基金份額不可連接進(jìn)行二級市集往還的風(fēng)險。   （9）第三方機(jī)構(gòu)做事的風(fēng)險   本基金的多項做事托付第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險： 由此影響對投資者申購贖回做事的風(fēng)險。 診治可能給投資者帶來清爽偏差的風(fēng)險。一樣的風(fēng)險還可能來自于證券往還所獨(dú)特他代理 機(jī)構(gòu)。 資者利益受損的風(fēng)險。   本基金的方向指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并陸續(xù)和選藏，改日指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各 種原因住手對指數(shù)的陸續(xù)和選藏，本基金將根據(jù)基金合同的商定自該情形發(fā)生之日起十個 責(zé)任日向中國證監(jiān)會敷陳并提議陸續(xù)決策，如更換基金方向指數(shù)、診治運(yùn)作花式，與其他 基金并吞、或者散伙基金合同等，并在 6 個月內(nèi)召集基金份額抓有東說念主大會進(jìn)行表決。投資 東說念主將面對更換基金方向指數(shù)、診治運(yùn)作花式，與其他基金并吞、或者散伙基金合同等風(fēng)險。   自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)住手方向指數(shù)的編制及發(fā)布至陸續(xù)決策確依時間，基金陸續(xù)東說念主應(yīng)按照 指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個往還日的指數(shù)信息遵從基金份額抓有東說念主利益優(yōu)先原則保管基 金投資運(yùn)作，該時間由于方向指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)發(fā)揚(yáng)與相干市集發(fā)揚(yáng)有在 互異，影響投資收益。   （10）成份股停牌、摘牌的風(fēng)險   方向指數(shù)確現(xiàn)時成份股可能會調(diào)動、停牌或摘牌，爾后也可能會有其它股票加入成為 該指數(shù)的成份股。本基金投資組合與相干指數(shù)成份股之間并非填塞相干，在方向指數(shù)的成 份股診治時，存在由于成份股停牌或流動性差等原因無法實時貿(mào)易成份股，從而影響本基 金對方向指數(shù)的追蹤進(jìn)度。當(dāng)方向指數(shù)的成份股摘牌時，本基金可能無法實時賣出而導(dǎo)致 基金凈值下跌，追蹤偏離度和追蹤裂縫擴(kuò)大等風(fēng)險。   本基金運(yùn)作進(jìn)程中，當(dāng)方向指數(shù)成份股發(fā)生彰著負(fù)面事件面對退市，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu) 暫未作出診治的，基金陸續(xù)東說念主應(yīng)當(dāng)按照抓有東說念主利益優(yōu)先的原則，履行里面決策技術(shù)后實時 對相干成份股進(jìn)行診治，但并不保證能因此幸免該成份證券對本基金基金財產(chǎn)的影響，當(dāng) 基金陸續(xù)東說念主對該成份股賜與診治時也可能產(chǎn)生追蹤偏離度和追蹤裂縫擴(kuò)大等風(fēng)險。   （11）基金合同提前散伙的風(fēng)險   《基金合同》奏效之日起 2 年內(nèi)，運(yùn)動 50 個責(zé)任日出現(xiàn)基金份額抓有東說念主數(shù)目動怒 200 東說念主或者基金鈔票凈值低于 5000 萬元情形的，基金合同應(yīng)當(dāng)散伙，無需召開基金份額抓有東說念主 大會。如本基金在《基金合同》奏效 2 年后連接存續(xù)的，運(yùn)動 30 個責(zé)任日出現(xiàn)基金份額抓 有東說念主數(shù)目動怒 200 東說念主或者基金鈔票凈值低于 1 億元情形的，基金合同應(yīng)當(dāng)散伙，無需召開 基金份額抓有東說念主大會。投資者可能面對基金合同提前散伙的風(fēng)險。       南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè)往還型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金基金居品辛勞綱目（2025 年 3 月更新）   （12）投資于存托憑據(jù)的風(fēng)險   本基金的投資范圍包括國內(nèi)照章刊行上市的存托憑據(jù)（“中國存托憑據(jù)”），除與其他 僅投資于滬深市集股票的基金所面對的共同風(fēng)險外，本基金還將面對中國存托憑據(jù)價錢大 幅波動以致出現(xiàn)較大損失的風(fēng)險，以及與中國存托憑據(jù)刊行機(jī)制相干的風(fēng)險，包括存托憑 證抓有東說念主與境外基礎(chǔ)證券刊行東說念主的鼓舞在法律地位、享有權(quán)柄等方面存在互異可能激勉的 風(fēng)險；存托憑據(jù)抓有東說念主在分紅派息、愚弄表決權(quán)等方面的顛倒安排可能激勉的風(fēng)險；存托 條約自動拘謹(jǐn)存托憑據(jù)抓有東說念主的風(fēng)險；因多地上市形成存托憑據(jù)價錢互異以及波動的風(fēng)險； 存托憑據(jù)抓有東說念主權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑據(jù)退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券刊行 東說念主，在抓續(xù)信息知道監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在互異的風(fēng)險；境表里法律軌制、監(jiān)管環(huán)境差 異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。 其他風(fēng)險等。   本基金在面對大范圍贖回的情況下有可能因為無法變現(xiàn)形成流動性風(fēng)險。   若是出現(xiàn)流動性風(fēng)險，基金陸續(xù)東說念主經(jīng)與基金托管東說念主協(xié)商，在確保投資者得到平正對待 的前提下，可踐諾備用的流動性風(fēng)險陸續(xù)用具，包括但不限于暫停接管贖回肯求、減速支 付贖回款項、收取短期贖回費(fèi)、舞動訂價、暫停基金估值等，動作特定情形下基金陸續(xù)東說念主 流動性風(fēng)險陸續(xù)的輔助要領(lǐng)，同期基金陸續(xù)東說念主當(dāng)令辰駐扎可能產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，對流動 性風(fēng)險進(jìn)行寬泛監(jiān)控，保護(hù)抓有東說念主的利益。當(dāng)踐諾備用的流動性風(fēng)險陸續(xù)用具時，有可能 無法按合同商定的時限支付贖回款項。 風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。   本基金法律文獻(xiàn)投資章節(jié)議論風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券 市集無數(shù)軌則等作念出的概述性形容，代表了一般市集情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。 銷售機(jī)構(gòu)(包括基金陸續(xù)東說念主直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相干法律法例對本基金進(jìn)行風(fēng)險 評價，不同的銷售機(jī)構(gòu)繼承的評價方法可能存在不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險等第評價與基 金法律文獻(xiàn)中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，但銷售機(jī)構(gòu)向投資東說念主推介基金居品時， 所依據(jù)的基金居品風(fēng)險等第評價收尾不得低于基金陸續(xù)東說念主作出的風(fēng)險等第評價收尾。投資 東說念主在購買本基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受智商與居品風(fēng)險之間的匹配熏陶。 （二） 垂危教唆   南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè)往還型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證 監(jiān)會 2021 年 1 月 8 日證監(jiān)許可〔2021〕48 號文注冊召募。中國證監(jiān)會對本基金召募的注 冊，并不標(biāo)明其對本基金的價值和收益作出骨子性判斷或保證，也不標(biāo)明投資于本基金沒 有風(fēng)險。   基金陸續(xù)東說念主依照恪盡責(zé)守、培植信用、嚴(yán)慎奮力的原則陸續(xù)和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保 證基金一定盈利，也不保證最低收益。   基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額抓有東說念主和基金合同確當(dāng)事東說念主。   與本基金/基金合同相干的爭議陸續(xù)花式為仲裁。因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金 合同》議論的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能陸續(xù)的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳外洋仲 裁院，按照深圳外洋仲裁院屆時靈驗的仲裁國法進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為深圳市。   基金居品辛勞綱目信息發(fā)生要緊變更的，基金陸續(xù)東說念主將在三個責(zé)任日內(nèi)更新，其他信 息發(fā)生變更的，基金陸續(xù)東說念主每年更新一次。因此，本文獻(xiàn)內(nèi)容比較基金的推行情況可能存      南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè)往還型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金基金居品辛勞綱目（2025 年 3 月更新） 在一定的滯后，如需實時、準(zhǔn)確贏得基金的相干信息，敬請同期憐惜基金陸續(xù)東說念主發(fā)布的相 關(guān)臨時公告等。   投資東說念主瞻念察并甘愿基金陸續(xù)東說念主可為投資東說念主提供營銷信息、資訊與升值做事，并可自主 采用退訂，具體的做事講明詳見招募講明書“基金份額抓有東說念主做事”章節(jié)。 五、其他辛勞查詢花式  以下辛勞詳見基金陸續(xù)東說念主網(wǎng)站www.nffund.com客服電話：400-889-8899  ●《南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè)往還型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金基金合同》、  《南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè)往還型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金托管條約》、  《南邊中證翻新藥產(chǎn)業(yè)往還型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金招募講明書》  ●依期敷陳、包括基金季度敷陳、中期敷陳和年度敷陳  ●基金份額凈值  ●基金銷售機(jī)構(gòu)及議論花式  ●其他垂危辛勞 六、其他情況講明  暫無。

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