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本站音問，5月29日，祥瑞中證同行存單AAA指數7天抓有最新單元凈值為1.0418元，累計凈值為1.0418元ag九游會網站全情盡享娛樂、賽事投注，較前一往復日高漲0.02%。歷史數據裸露該基金近1個月高漲0.19%，近3個月高漲0.47%，近6個月高漲1.13%，近1年高漲1.98%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
祥瑞中證同行存單AAA指數7天抓有為指數型-固收基金，說明最新一期基金季報裸露，該基金鈔票成就：無股票類鈔票，債券占凈值比122.78%，現款占凈值比0.04%。
該基金的基金司理為段瑋婧，段瑋婧于2022年5月18日起任職本基金基金司理，任職本領累計陳述4.16%。
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